在数字资产配置里头，关键之处在于领会不一样资产的风险以及相关性。好多人把“投资组合”单纯地理解成去购买多种代币，然而却忽视了风险分散的实际逻辑，这样做有可能致使在市场波动的时候承受不必要的损失。

源起于资产分类的才是真正意义上的风险管理。那些我列为具备高潜力的新兴协议，数量虽少的，且构建起丰富应用生态的主流平台币，还有作为价值存储重要资产的比特币，会被我根据不同的资产特性与市场潜力，把资金合理地分配到它们之中。这三类资产有着各自独特的价格驱动因素，它们相互补充，能有效避免因单一市场事件引发整体崩盘风险这点十分关键。关键在于各类资产分配的比例，并非具体数量。

不超过百分之五的资金，被我用于追逐高风险机会，我为每笔投资设置明确退出点位，止损与头寸管理是关于生存的法则，情绪化持仓是最大风险来源，纪律性执行策略比预测市场涨跌更具重要性 。

定期再平衡有着独特作用，其能有效锁定利润，还能精准控制风险敞口。某类资产因暴涨权重超出标准时，我会采用部分获利了结操作方式，接着会再次就资金重新分配到占比低水平的资产里。这样的过程有特殊意义，它强制我在市场狂热时去做卖出操作，在市场充满恐惧时展开买入操作，成功把原本被动局面转变成主动态势。

你有没有一套形成文字的风险管理规则，当中会有在处于波动状态的市场里，你最不容易去坚守的纪律是什么样的心路体验，很期待能分享一下你在实际操作中的经验？ 。